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封闭式基金到期、动态折价率

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  • 150006
  • 同庆A
  • 1.10
  • 0.002
  • 1.098
  • 1.099
  • --
  • 0.180
  • 150007
  • 同庆B
  • 0.77
  • -0.004
  • 0.772
  • 0.773
  • --
  • -0.520
  • 150012
  • 双禧A
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  • 1.078
  • 1.080
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  • 161812
  • 银华深证100
  • 2010-04-01
  • 股票型
  • 银华基金管理公司
  • 周毅、路志刚

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  • 除息日
  • 单位分红(元)
  • 华夏蓝筹
  • 2010-09-09
  • 0.340
  • 华夏成长
  • 2010-09-07
  • 0.320
  • 华夏红利
  • 2010-09-07
  • 0.490
  • 诺安优化收益债券
  • 2010-09-07
  • 0.015
  • 南方恒元保本
  • 1900-01-01
  • 0.020