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国内基金市场公开信息

国内基金市场公开信息:公告摘要[快讯]基金开户数连续两周回升

[基金]沪基指收市上涨0.47% 两市国内基金市场公开信息:公告摘要

开放式基金封闭式基金

  • 1
  • 213003
  • 宝盈策略增
  • 1.5893
  • 2
  • 213002
  • 宝盈泛沿海
  • 1.0300
  • 3
  • 213001
  • 宝盈鸿利收
  • 1.3737
  • 4
  • 050008
  • 博时第三产
  • 1.4140
  • 5
  • 050001
  • 博时价值增
  • 0.9920
  • 6
  • 050201
  • 博时价值增
  • 0.9340
  • 7
  • 050007
  • 博时平衡配
  • 1.2260
  • 8
  • 050006
  • 博时稳定价
  • 1.0500

每日基金净值表

  • 排名
  • 基金代码
  • 基金名称
  • 最新估值
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅(%)
  • 更新时间

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封闭式基金到期、动态折价率

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 现价
  • 日涨跌
  • 买入价
  • 卖出价
  • 折价率%
  • 涨跌%
  • 150006
  • 同庆A
  • 1.06
  • 0.001
  • 1.056
  • 1.057
  • --
  • 0.090
  • 150007
  • 同庆B
  • 0.86
  • 0.005
  • 0.864
  • 0.865
  • --
  • 0.580

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  • 基金名称
  • 两年评级
  • 三年评级

最新基金发行一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 发行时间
  • 投资类型
  • 基金管理人
  • 基金经理
  • 660005
  • 农银中小盘
  • 2010-02-22
  • 股票型
  • 农银汇理基金管理公司
  • 郝兵

基金分红 基金拆分

  • 基金名称
  • 除息日
  • 单位分红(元)
  • 南方积极配置LOF
  • 2010-03-15
  • 0.060
  • 南方高增长LOF
  • 2010-03-15
  • 0.050
  • 鹏华优质治理LOF
  • 2010-03-12
  • 0.040
  • 南方绩优成长
  • 2010-03-12
  • 0.140
  • 易方达积极成长
  • 2010-03-11
  • 0.080