每日基金净值表

  • 排名
  • 基金代码
  • 基金名称
  • 最新估值
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅(%)
  • 更新时间

每日基金净值表排行

封闭式基金到期、动态折价率

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 现价
  • 日涨跌
  • 买入价
  • 卖出价
  • 折价率%
  • 涨跌%
  • 150006
  • 同庆A
  • 1.10
  • 0.002
  • 1.098
  • 1.099
  • --
  • 0.180
  • 150007
  • 同庆B
  • 0.77
  • -0.004
  • 0.772
  • 0.773
  • --
  • -0.520
  • 150012
  • 双禧A
  • 1.08
  • 0.000
  • 1.078
  • 1.080
  • --
  • 0.000

基金评级

晨星评级 银河评级

  • 代码
  • 基金名称
  • 两年评级
  • 三年评级

最新基金发行一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 发行时间
  • 投资类型
  • 基金管理人
  • 基金经理
  • 161812
  • 银华深证100
  • 2010-04-01
  • 股票型
  • 银华基金管理公司
  • 周毅、路志刚

基金分红 基金拆分

  • 基金名称
  • 除息日
  • 单位分红(元)
  • 华夏蓝筹
  • 2010-09-09
  • 0.340
  • 华夏成长
  • 2010-09-07
  • 0.320
  • 华夏红利
  • 2010-09-07
  • 0.490
  • 诺安优化收益债券
  • 2010-09-07
  • 0.015
  • 南方恒元保本
  • 1900-01-01
  • 0.020